Las cuentas bancarias en Mindy te permiten llevar un registro ordenado de a qué banco entra el dinero de tu negocio. Al asociar tus cuentas al sistema, puedes indicar qué monto se deposita a qué banco al cerrar caja, y vincular los pagos recibidos por transferencia a una cuenta específica para tener un control financiero completo.
Antes de empezar
- Necesitas acceso a la sección de Finanzas en el menú lateral.
- Se recomienda tener a la mano el número de cuenta y el tipo de cada cuenta que vas a registrar.
Agregar una cuenta bancaria
- Ve a Finanzas → Caja → Bancos (
/view_manage_bancos). - Haz clic en Agregar banco o Nueva cuenta.
- Completa los siguientes campos:
- Nombre del banco — el banco donde tienes la cuenta (ej. "Banco Industrial", "Banrural", "G&T Continental").
- Nombre de la cuenta — una etiqueta descriptiva (ej. "Cuenta Corriente Principal", "Cuenta Dólares").
- Número de cuenta — para referencia interna; no se muestra a los clientes.
- Tipo de cuenta — selecciona entre Corriente, Monetaria o Ahorro.
- Moneda — Quetzales (GTQ) o Dólares (USD).
- Alias — descripción corta que identifica la cuenta rápidamente en listas y reportes.
- Haz clic en Guardar.
Tip: Usa el campo Alias para distinguir cuentas del mismo banco de forma rápida, por ejemplo "BI Corriente Q" y "BI Ahorro Q".
¿Para qué se usa la cuenta bancaria en Mindy?
Una vez creada la cuenta, el sistema la conecta con tres flujos principales:
| Flujo | Cómo se usa la cuenta bancaria |
|---|---|
| Cierre de caja | Al cerrar el turno puedes indicar qué monto en efectivo se deposita a qué banco |
| Cobros por transferencia | En el punto de venta puedes asociar el método de pago "Transferencia" a una cuenta específica |
| Reportes de cierre | Los reportes muestran los depósitos discriminados por banco para cuadrar fácilmente |
Activar o desactivar una cuenta
Las cuentas bancarias se pueden desactivar sin eliminarlas. Esto es útil si cierras una cuenta o dejas de usarla temporalmente.
- Ve a Finanzas → Caja → Bancos (
/view_manage_bancos). - Localiza la cuenta y cambia su estado al toggle Activo / Inactivo.
⚠️ Advertencia: Las cuentas inactivas no aparecen como opción al cobrar por transferencia ni al registrar depósitos en el cierre de caja. Si un cajero no ve una cuenta, verifica que esté activa.
Ver las cuentas registradas
Desde Finanzas → Caja → Bancos (/view_manage_bancos) puedes ver el listado completo de cuentas, su estado (activa/inactiva), el banco, el tipo y la moneda. Usa esta vista para editar la información o ajustar el alias en cualquier momento.
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No veo la sección Bancos en el menú | No tienes acceso a Finanzas | Solicita al administrador que revise los permisos de tu rol |
| La cuenta no aparece al cobrar por transferencia | La cuenta está inactiva | Activa la cuenta desde Finanzas → Caja → Bancos |
| La cuenta no aparece en el cierre de caja | La cuenta está inactiva o es de otra moneda | Verifica el estado y la moneda configurada en la cuenta |
| Registré el número de cuenta equivocado | Error al crear | Edita la cuenta desde el listado en Finanzas → Caja → Bancos |
¿Tienes preguntas? Escríbenos por WhatsApp 5650 1381, llama al PBX 2490 1711 o envíanos un correo a hola@mindy.gt (L-V 8:00–17:00).