Si tu negocio acepta pagos por transferencia bancaria, el reporte de ventas por banco te permite verificar que cada depósito registrado en Mindy coincida con el que aparece en tu estado de cuenta. Esto convierte la conciliación bancaria — una tarea que antes tomaba horas — en un proceso rápido y confiable.
Antes de empezar
- Asegúrate de tener acceso al módulo de Reportes en tu cuenta de Mindy.
- Para que el reporte sea útil, es indispensable que los cajeros hayan registrado la referencia bancaria al momento de cobrar cada transferencia.
- Ten a la mano el estado de cuenta del banco o la aplicación bancaria del período que deseas conciliar.
- Define el rango de fechas que vas a revisar antes de abrir el reporte.
Cómo abrir el reporte de ventas por banco
- Inicia sesión en Mindy POS y dirígete al menú principal.
- Haz clic en
Reportesen la barra de navegación superior. - Dentro del módulo de Reportes, selecciona la sección Ventas.
- Elige la opción Ventas por bancos.
- Establece el rango de fechas: ingresa la fecha de inicio y la fecha de fin del período que deseas analizar.
- Si manejas varias cuentas bancarias, puedes filtrar por banco específico para ver únicamente los movimientos de esa cuenta.
- Haz clic en Consultar o Buscar para generar el reporte.
Tip: Si tu negocio opera con más de un banco, genera el reporte por banco por separado. Así podrás comparar directamente cada saldo con el estado de cuenta correspondiente sin mezclar información.
Cómo leer el reporte
- El reporte muestra una lista de transacciones agrupadas por cuenta bancaria.
- Para cada transacción verás: fecha, número de referencia bancaria, monto y en algunos casos el nombre del cliente.
- Suma los montos del reporte para obtener el total de ingresos por transferencia en el período.
- Ese total debe coincidir con la suma de depósitos que aparece en tu estado de cuenta bancario.
Conciliación bancaria paso a paso
- Imprime o exporta el reporte de Mindy para el período deseado.
- Abre el estado de cuenta de tu banco para el mismo período.
- Marca cada transferencia del estado de cuenta que tenga su referencia correspondiente en el reporte de Mindy.
- Si una transacción aparece en el banco pero no en Mindy, revisa si el cajero registró el pago correctamente.
- Si una transacción aparece en Mindy pero no en el banco, contacta a tu institución bancaria para verificar el depósito.
- Al finalizar, todas las líneas deben estar cruzadas. Cualquier diferencia requiere investigación antes de cerrar el período.
Tip: Realiza la conciliación con frecuencia semanal, no solo al cierre de mes. Detectar diferencias pronto hace más fácil rastrear su origen.
Exportar el reporte
- Una vez generado el reporte, busca el botón Exportar o el ícono de descarga.
- Elige el formato que prefieras (Excel o PDF según tu flujo de trabajo).
- Guarda el archivo con el nombre del período para mantener un historial ordenado.
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| Una transferencia aparece en el banco pero no en Mindy | El cajero no registró la referencia al cobrar | Edita la venta correspondiente y agrega la referencia bancaria |
| El total de Mindy no coincide con el estado de cuenta | Algún pago fue registrado en una fecha diferente | Amplía el rango de fechas del reporte para ubicar la transacción |
| No aparece ningún resultado al consultar | El filtro de banco o fecha está mal configurado | Verifica que las fechas sean correctas y que el banco seleccionado sea el adecuado |
| El reporte muestra montos duplicados | Se registró el mismo pago dos veces por error | Anula la venta duplicada desde el historial de ventas |
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